Rockaway Blockchain Fund investuje s Lightspeed Venture Partners do Wintermute, které se věnuje algoritmickému obchodování s digitálními aktivy

Wintermute je takzvaným tvůrcem trhu (market maker), který se zaměřuje na budování decentralizovaného finančního systému vytvářením efektivních likvidních trhů s transparentními cenami. To v praxi znamená, že ve stejný okamžik nabízí ostatním účastníkům trhu možnost nákupu i prodeje konkrétního aktiva, což vede ke zvýšení tržní likvidity, a tím ke snadnějšímu obchodování.

Jde o obdobu známého algoritmického obchodování, kdy tradingová společnost obchoduje na vlastní účet – hlavně s tím rozdílem, že Wintermute se specializuje na svět digitálních aktiv a blockchainu. Od roku 2017, kdy společnost vznikla, se Wintermute stal jedním z největších poskytovatelů likvidity na hotovostních trzích, přičemž v současnosti působí jako tvůrce trhu na desítkách burz a obchodních platforem s digitálními aktivy.

„Za dobu své existence Wintermute dokázal, že je předním hráčem v oblasti tvorby trhů a obchodování. Pod vedením Evgenyho Gaevoye se společnost stává dominantním tvůrcem na většině trhů s digitálními aktivy. Úspěšné obchodování a tvorba trhu na decentralizovaných burzách vyžaduje zvláštní dovednost, a tu tým Wintermute prokázal. Věříme, že s rostoucí mírou adopce digitálních aktiv a zároveň rostoucím počtem nových tokenů vzroste i poptávka po službách tohoto typu – a Wintermute bude stát v čele,” věří Viktor Fischer, šéf Rockaway Blockchain Fund.

V roce 2020 zaznamenala společnost Wintermute obrovský, 60% růst za měsíc a do konce prosince překročil měsíční objem transakcí 30 miliard dolarů. Wintermute také poskytl likviditu jedněm z nejvýznamnějších projektů roku 2020 a mnoho dalších plánuje podporovat i letos. Plány má společnost velké: Wintermute v současné době testuje vlastní RFQ (request for quote) platformu a pro institucionální hráče ji plánuje spustit v prvním čtvrtletí.

„Vzhledem k tomu, že máme jedny z nejvíce konkurenceschopných cen na trhu, naše protistrany a partneři nás do tohoto byznysu doslova vtáhli. Algoritmy, které využíváme pro OTC, jsou totožné jako ty, které používáme pro proprietární obchodování, takže pokud jde o cenu, máme výhodu,” říká Evgeny Gaevoy, CEO Wintermute. Firma se zároveň snaží své podnikání rozšířit o byznys s deriváty. „Už od začátku jsme zaměření spíš na hotovostní trhy, ale vzhledem k tomu, že vycházíme z tradičního HFT, jako je například Optiver, disponujeme veškerou odbornou znalostí, abychom mohli zajistit likviditu na trzích s deriváty napříč opcemi a perpetuálními a klasickými futures kontrakty” říká Gaevoy.

Zatímco většina členů týmu pracuje v Londýně, Wintermute vždy působil na globální úrovni, a to jak v Asii, tak USA a Evropě. Firma věří, že se zahájením podnikání v oblasti RFQ a derivátů, si vybuduje sídlo přímo na asijském kontinentu. Svou první mezinárodní kancelář plánuje Wintermute otevřít v Singapuru v prvním čtvrtletí letošního roku.

Kromě Rockaway Blockchain Fund, Pantera Capital a Lightspeed Venture Partners patří mezi další investory také Sino Global Capital, Kenetic Capital a Hack VC. Do investičního kola se zapojil také Avon Ventures, venture capital fond spojený s FMR LLC (který je mateřskou společností Fidelity Investments), stejně jako další investoři jako například Blockchain Ventures.